Казначей

Керівник відділу казначейства — це ключова роль у фінансовому блоці компанії ТОВ «Альфа Смарт Агро» . Спеціаліст відповідає за повний цикл казначейських операцій: управління ліквідністю, валютними та кредитними ризиками, міжнародними та документальними платежами, а також за побудову ефективної роботи команди казначейства. Посада безпосередньо підпорядкована Фінансовому директору і є його правою рукою у всіх питаннях управління грошовими потоками та фінансовими ризиками групи компаній.

Успіх на цій ролі вимірюється такими результатами:

• Компанія завжди має достатню ліквідність, немає дефіциту грошових коштів навіть у пікові періоди.

• Валютні та процентні ризики мінімізовані завдяки ефективному хеджуванню та оптимальному вибору інструментів.

• Усі платежі (як внутрішні, так і транскордонні) проводяться вчасно, без штрафів і з мінімальними банківськими комісіями.

• Кредитний портфель компанії оптимізовано: низька вартість запозичень, дотримання всіх ковенантів, відсутність технічних дефолтів.

• Казначейські процеси максимально автоматизовані , команда працює злагоджено та самостійно вирішує 90 % операційних завдань.

• Фінансовий директор і власники отримують точні прогнози грошових потоків і оперативну звітність, що дозволяє приймати обґрунтовані стратегічні рішення.

Обов'язки

• Прогнозувати грошові потоки групи компаній (щотижнево, щомісячно, на 12–18 місяців) і забезпечувати постійну ліквідність без залучення дорогих овердрафтів.

• Складати та щоденно контролювати виконання платіжного календаря, пріоритизуючи критичні платежі.

• Управляти відносинами з українськими банками, вести переговори щодо умов кредитування, лімітів і комісій.

• Оформлювати та супроводжувати кредити, револьверні лінії, торговельне фінансування; готувати фінансові обґрунтування та забезпечувати дотримання ковенантів.

• Здійснювати купівлю/продаж валюти, укладати форвардні контракти та інші інструменти хеджування валютних ризиків.

• Координувати відкриття/закриття рахунків, підключення та використання клієнт-банків, SWIFT, SEPA, підписання EDI угод.

• Наглядати за документальними операціями (акредитиви, гарантії, інкасо).

• Укладати договори страхування майна, кредитних та комерційних ризиків, контролювати виконання страхових випадків.

• Впроваджувати та розвивати Treasury Management System (TMS) і автоматизацію платежів (RPA).

• Керувати командою казначейства , ставити завдання, розвивати підлеглих.

• Готувати управлінську звітність з казначейства для фінансового директора, правління та власників.

• Забезпечувати повний комплаєнс з валютним, податковим законодавством України та вимогами НБУ.

Кваліфікації

• Досвід роботи на аналогічній посаді (керівник казначейства / заступник керівника) від 2-х років, бажано в агрохолдингу або компанії з оборотом від $100 млн.

• Знання валютного законодавства України та постанов НБУ.

• Досвід роботи з документальними операціями (акредитиви, гарантії, інкасо).

• Впевнене володіння Excel на рівні фінансового моделювання та побудови cash flow моделей.

• Досвід управління кредитним портфелем та переговорів з банками.

• Досвід роботи з клієнт-банками українських та іноземних банків, SWIFT.

• Розуміння страхових продуктів для бізнесу та досвід укладання відповідних договорів.

Особисті якості:

• Високо розвинене аналітичне мислення та увага до деталей.

• Вміння працювати в умовах дедлайнів і високої відповідальності.

• Сильні лідерські якості та досвід управління командою.

• Гнучкість і швидка адаптація до змін законодавства та бізнес-потреб.

• Відмінні комунікаційні навички та вміння вести переговори на рівні топ-менеджменту банків.